公告日期：2024-08-16

鑫元中短债债券型证券投资基金（鑫元中短债 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 8 月 14 日
送出日期：2024 年 8 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元中短债 基金代码 008864

下属基金简称 鑫元中短债 A 下属基金交易代码 008864

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 8 月 13 日

基金经理 黄轩 理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 1 日

开始担任本基金基金经 2020 年 5 月 27 日

基金经理 赵慧 理的日期

证券从业日期 2014 年 6 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金主要投资中短期债券，在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、
合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行
票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分
离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
投资范围 相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于
中短债的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内

鑫元中短债债券型证券投资基金（鑫元中短债 A）基金产品资料概要更新

的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

本基金所投资的中短债是指剩余期限不超过 3 年（含）的债券资产，主要包括国债、地
方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、……
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