今天收盘三大指数小幅收涨,临近尾盘拉升微涨。盘面上,Sora概念、培育钻石、脑机接口板块涨幅居前,食品加工制造、养鸡、油气开采板块跌幅居前。整体还是震荡轮动的局面。大科技板块今天大幅拉升走高,成为全天的亮点板块。
消息面上,OpenAI宣布未来3周举行12场新品发布会,Sora和一款新推理模型将亮相。华泰证券表示,AI应用持续迭代,25年有望加速落地。投资逻辑由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变,行业发展仍具备较大空间。
当前是震荡行情,这个板块今天没有上车的朋友,不适合继续追涨,建议关注下一个轮动的科技自主可控方向。 关于轮动的方向,我想和大家聊聊半导体板块。半导体是当今科技发展的重要方向,而半导体设备则是其产业链中的关键环节。
通过对全球前五大半导体设备公司的发展历史进行复盘,我们可以发现,驱动半导体设备公司不断发展、成长的因素主要有两个:
一是把握住技术变革的机会,不断创新,拓展产品线,以满足不同领域的客户需求;
二是通过并购,获得更多利基、创新性技术。 就国内市场而言,虽然国内半导体设备上市公司收入、归母净利润在不断增长,但与海外半导体设备公司相比,它们的规模仍然较小。
这其中的原因是国内半导体设备公司面临着更大的竞争压力,但同时,它们也有着巨大的增长空间。 事实上,国内半导体设备的优秀公司在面对国内下游晶圆厂的建厂需求时,既要不断满足客户端的个性化需求,又需要更具创新力的技术发展。
与此同时,如果能借助投资收购实现更多产品线的补齐,为客户提供更为完整的终端工艺应用解决方案,那么这些优秀的本土半导体设备公司,就能够穿越周期,不断成长为中国的AMAT或者中国的KLA。 在大科技的浪潮下,半导体有望继续走高,这个板块具备长期投资逻辑,值得我们后面继续跟踪。
感兴趣的朋友可以关注下半导体产业相关基金,叨叨列三只不错的给大家参考。
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$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(OTCFUND|019632)$
$广发北证50成份指数C(OTCFUND|017513)$
$国泰国证航天军工指数(LOF)C(OTCFUND|015599)$
$易方达北证50成份指数C(OTCFUND|017516)$
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
$南方中证全指证券公司ETF联接C(OTCFUND|004070)$
$中欧中证机器人指数发起C(OTCFUND|020256)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
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