公告日期：2024-06-20

平安元丰中短债债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2024年6月20日

1 公告基本信息

基金名称 平安元丰中短债债券型证券投资基金

基金简称 平安元丰中短债债券

基金主代码 008911

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年4月15日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说

明书等。

收益分配基准日 2024年6月14日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安元丰中短债债券 平安元丰中短债债券 平安元丰中短债债券

A C E

下属分级基金的交易代码 008911 008912 008913

基准日下属分级基金份额净值 1.1365 1.0680 1.1249

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配利

下属分级基 润（单位：人民币元） 705,885,322.82 - 80,363,262.83

金的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 - - -

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.40 - 0.10

金份额）

注：①本基金基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

②本基金C类份额暂无份额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基

金全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2024年6月21日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2024年6

月24日对红利再投资的基金份额进行确认。202……
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