公告日期：2024-11-23

浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2024 年度分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 浦银安盛中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 009035

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《浦银安盛中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）、《浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明
书”）等有关规定

收益分配基准日 2024 年 11 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

浦银安盛中债 1-3 浦银安盛中债 1-3 年国开债
下属分级基金的基金简称

年国开债指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 009035 009036

截止收 基准日下属分级

益分配 基 金 份 额 净 值 1.0577 1.0564
基准日 （单位：元）

下属分 基准日下属分级 30,831,972.62 60,552.09

级基金 基金可供分配利
的相关 润（单位：元）
指标
本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.32 0.31
额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
2) 截止 2024 年 11 月 15 日，本基金年度可供分配利润为 30,892,524.71
元。

3) 由于本基金各类别基金份额的费用收取方式有所不同，因此各类别基金
份额对应的可供分配利润将有所不同。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 25 日

除息日 2024 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 27 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红。

红利再投资相关事

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 11 月 25
项的说明

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 11 月 26 日对红利再投资的基金份
额进行确认，2024 年 11 月 27 日起可以查询、赎回红利再
投资的份额。

税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
明 的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。