华宝成长策略混合型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
华宝成长策略混合型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝成长策略混合
基金主代码 009189
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日
报告期末基金份额总额 76,641,355.32 份
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,精选具有良好成
长潜力的上市公司,在控制风险的前提下,力争实现资
产的稳健增值。
投资策略 本基金为风格类基金,主要投资方向聚焦具有成长性的
细分行业,同时结合市场策略研究。优势在于可根据宏
观环境自上而下判断,对权益仓位进行调整,同时结合
自下而上的优选成长个股方向,应对市场波动。本基金
以定性和定量分析相结合的方法,以“自下而上”的方
式遴选出具有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型
企业,构建投资组合。
业绩比较基准 中证 800 成长指数收益率×65%+上证国债指数收益率
×30%+恒生指数收益率×5%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期
风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、
货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标
的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝成长策略混合 A 华宝成长策略混合 C
下属分级基金的交易代码 009189 021448
报告期末下属分级基金的份额总额 76,637,168.92 份 4,186.40 份
§3 主要财务指标和基金净……
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