公告日期：2025-01-11

广发双债添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 1 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发双债添利债券型证券投资基金

基金简称 广发双债添利债券

基金主代码 270044

基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》《广
发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 广发双债添利债 广发双债添利债 广发双债添利债
券 A 券 C 券 E

下属分级基金的交易代码 270044 270045 009267

基准日下属分级 1.2402 1.2255 1.2366

基 金 份 额 净 值

（单位：元 ）

截止基准日下属 基准日下属分级 1,013,512,623. 261,075,564.63 289,120,975.13
分级基金的相关 基金可供分配利 87

指标 润 （ 单 位 ：

元 ）

截止基准日按照

101,351,262.39 26,107,556.47 28,912,097.52
基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.096 0.083 0.093

位：元/10 份基金份额）

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每

年至多 12 次，每季度至少分配 1 次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配

基准日可供分配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 14 日

除息日 2025 年 1 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 1 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定。2025 年
1 月 16 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权

益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分

红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。