公告日期：2021-04-16

嘉实致益纯债债券型证券投资基金 2021 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 4 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致益纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致益纯债债券

基金主代码 009294

基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致益纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值

（单位：元） 1.0159

基准日基金可供分配利润（单位：元） 15,637,099.24

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 0.00312

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0320

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第一次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分

配金额 0.00312 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0312 元；（2）本次实际分红方案为

每 10 份基金份额发放红利 0.0320 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 4 月 19 日

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