公告日期：2020-05-15

嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 5 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致益纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致益纯债债券

基金主代码 009294

基金运作方式 契约型开放式运作

基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致益纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2363 号

基金募集期间 2020 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 12 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 5 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 207

募集期间净认购金额（单位：元） 2,050,114,207.20

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 92,250.58

募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,050,114,207.20

利息结转的份额 92,250.58

合计 2,050,206,457.78

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