公告日期：2020-10-23

　　 嘉实致益纯债债券型证券投资基金

2020 年第一次收益分配公告

公告送出日期： 2020 年 10 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致益纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致益纯债债券

基金主代码 009294

基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《嘉实致益纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《嘉实致益纯债债券型证券投

资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 9 月 30 日

截止收益

分配基准

日的相关

指标

基准日基金份额净值

（单位：元）

1.0054

基准日基金可供分配利润

（单位：元）

5,232,619.51

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

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