公告日期：2023-09-22

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月22日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券

基金主代码 009303

基金合同生效日 2020年11月2日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券A 恒生前海恒颐五年定开债券C

下属分级基金的交易代码 009303 009304

基准日下属分级基金份额净值 1.0104 1.0101

截止基准日 （单位：人民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配 27,057,344.68 119.22

标 利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.1020 0.0990

基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月22日

除息日 2023年09月22日

现金红利发放日 2023年09月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得

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