公告日期：2020-07-31

　　 长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
托管协议
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇二〇年七月
长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................ 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................. 12
五、基金财产的保管................................................................. 13
六、指令的发送、确认及执行................................................... 17
七、交易及清算交收安排.......................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 27
九、基金收益分配 .................................................................... 34
十、基金信息披露 .................................................................... 35
十一、基金费用........................................................................ 37
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 40
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 40
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................... 41
十五、禁止行为........................................................................ 44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 45
十七、违约责任........................................................................ 47
十......
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