泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-26
泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2022 年 07 月 01 日至 2022 年 09 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达泰和稳健养老一年 FOF
基金主代码 009355
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额 209,890,938.68 份
投资目标 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在风险可控的前
提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产
配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,在各
种类型的基金中进行优选。在日常运作中努力控制回撤,力求基金资
产稳定增值。
业绩比较基准 中证全指指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货
币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金
中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 3,010,726.09
2.本期利润 -5,479,245.23
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0234
4.期末基金资产净值 219,688,187.13
5.期末基金份额净值 1.0467
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公……
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