• 最近访问:
发表于 2022-12-20 07:32:03 股吧网页版
泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-20

泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金(FOF)分红公告

公告送出日期:2022 年 12 月 20 日

泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利泰和稳健养老目标一

年持有期混合型基金中基金

(FOF)

基金简称 泰达泰和稳健养老一年 FOF

基金主代码 009355

基金合同生效日 2020 年 6 月 2 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《泰达宏利泰和

稳健养老目标一年持有期混合

型基金中基金(FOF)基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 14 日

基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0434

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位: 人民 8,653,373.10

准日的相关指标 币元)

截止基准日按照基金合同约定的分红比 1,730,674.62

例计算的应分配金额(单位: 人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0870

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分


注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为 1 次,最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在

册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2022 年 12 月 21 日的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额,本公司于 2022 年 12 月 26 日

对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知

各销售机构。2022年12月27日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500