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公告日期:2023-12-13
宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告
公告送出日期:2023 年 12 月 13 日
宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)
基金主代码 009355
基金合同生效日 2020 年 6 月 2 日
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利泰和稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》
收益分配基准日 2023 年 12 月 6 日
截止收 基准日基金份 1.0258
益分配 额净值(单位:
基准日 人民币元)
的相关 基准日基金可 3,315,135.71
指标 供分配利润(单
位:人民币元)
有关年度分红次数的说 本次分红为 2023 年度第 1 次分红
明
下属分级基金的基金简 宏利泰和稳健养老目标一年持 宏利泰和稳健养老目标一年持
称 有混合(FOF)A 有混合(FOF)Y
下属分级基金的交易代 009355 018162
码
截止基 基准日下属分 1.0258 1.0287
准日下 级基金份额净
属分级 值(单位: 人
基金的 民币元)
相关指 基准日下属分 3,314,549.52 586.19
标 级基金可供分
配利润(单位:
人民币元)
本次下属分级基金分红 0.0520 0.0580
方案(单位:元/10 份基
金份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为 1 次,最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 18 日
除息日 2023 年 12 月 14 日
现金红利发放日 2023 年 12 月 19 日
分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的
本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告
将以 2023 年 12 月 14 日的基金份额净值为计算基
准确定再投资份额,本公司于 2023 年 12 月 19 日
对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2023年12月20日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 ……
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