公告日期：2024-08-09

东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换）业
务公告

公告送出日期：2024 年 8 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券

基金主代码 009461

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东方基金管理股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《东方臻萃 3 个月定期开

放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方臻萃 3 个月定

期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定

申购起始日 2024 年 8 月 12 日

赎回起始日 2024 年 8 月 12 日

转换转入起始日 2024 年 8 月 12 日

转换转出起始日 2024 年 8 月 12 日

下属分级基金的基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券 A 东方臻萃 3 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009461 009462

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、转换
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》《招
募说明书》的规定，本基金的每个封闭期为 3 个月，即自基金合同生效日（含该日）或自每一开放期结束之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日）前一日止的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期，开放期时长原则上为 5
至 20 个工作日。本次开放期（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 16 日，共计 5 个工作日）；下一
个封闭期自本次开放期结束之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日）前一日止的期间。

投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回、转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费，下同），具体办理要求以销售机构的交易细
则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定于本基金本次开放期（2024 年 8 月
12 日至 2024 年 8 月 16 日，共计 5 个工作日）暂停接受投资者对 A 类、C 类份额的单笔金额 1 万
元以上（不含 1 万元）申购、转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过 1 万元以上（不含 1 万元）。对于超过限额的申请，本基金管理人有权拒绝，不予确认。
3.2 申购费率

本基金仅对 A 类基金份额收取申购费用，不对 C 类基金份额收取申购费用。本基金 A 类基金
份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场
推广、销售、登记等。本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%
的年费率计提。
3.2.1 前端收费

东方臻萃 3 个月定开债券 A

申购金额(M) ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。