公告日期：2024-07-03

广发基金管理有限公司

关于广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）变更为广发深证 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、基金名称及简称变更、调整收益分配原则、调
整 A 类基金份额赎回费并修订基金合同等法律文件的公告

广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）（基金主代码：162714，场内简称：深证 100
基金，以下简称“本基金”）于 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 7 月 1 日期间以通讯
方式召开基金份额持有人大会，审议并于 2024 年 7 月 2 日通过了《关于广发深
证 100 指数证券投资基金（LOF）转型并修改基金合同有关事项的议案》（以下简称“《议案》”），本基金将实施变更，内容包括将本基金基金的类别变更为 ETF 联接基金，并相应将基金名称变更为“广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，同时修改投资范围、变更基金收益分配原则、调整 A 类基金份额赎回费率等，以及根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改，并据此修订本基金的托管协议、招募说明书等法律文件。

现将主要修订情况公告如下：
一、基金名称变更

2024 年 7 月 4 日起，本基金基金名称由“广发深证 100 指数证券投资基金
（LOF）”更名为“广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，场内简称、基金代码不变，具体情况如下：

1.广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额

变更前 变更后

基金份额简称 广发深证 100 指数（LOF）A 广发深证 100ETF 联接 A

场内简称 深证 100 基金 深证 100 基金

基金份额代码 162714 162714

2.广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）C 类基金份额

变更前 变更后

基金份额简称 广发深证 100 指数 C 广发深证 100ETF 联接 C

基金份额代码 009472 009472

二、基金收益分配原则变更

由“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红”，

变更为：

“本基金每月进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
收益每季度最少分配 1 次、最多分配 3 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可
不进行收益分配；

本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额收益分配方式为现金分红，场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定”。
三、A 类基金份额的赎回费率调整

根据《议案》，广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）变更为广发深证 100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金后，A 类基金份额的赎回费率将相应降低：

原 A 类基金份额赎回费为：

持有期限（N 为日历日） 场外赎回费率

N＜7 日 1.5%

7 日≤N＜1 年 0.5%

1≤N＜2 年 0.25%

N≥2 年 0

持有期限（N 为日历日） 场内赎回费率

N＜7 日 ……
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