公告日期：2024-05-10

鹏华普利债券型证券投资基金（C 类基金份额）基金产品
资料概要（更新）

编制日期：2024 年 05 月 08 日
送出日期：2024 年 05 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华普利债券 C 基金代码 009484

基金管理人 鹏华基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020 年 06 月 11 日 上市交易所及上市日期 -

（若有）

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 06 月 11 日

基金经理 刘涛 理的日期

证券从业日期 2013 年 04 月 22 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
其他（若有） 中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止

《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。

注：无。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华普利债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提

投资目标 高资金流动性和收益率水平，力争获得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金投资范围为具有良好流动性的国债、金融债、企业债、公司债、央行

投资范围 票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券

（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、公开发行
的次级债、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券的投资策略；4、国
主要投资策略 债期货投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金……
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