公告日期：2023-07-18

上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2023年7月18日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚德益一年定开债券

基金主代码 009578

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年6月16日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》” ）、

公告依据 《上 银 聚 德 益 一 年 定 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》” ）、《上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》（以下简称“《招募说明书》” ）的相关规定

申购起始日 2023年7月21日

赎回起始日 2023年7月21日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）采取在封闭期内封闭运作、封
闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金每一年开放一次，第一个开放期首日为基金合同生效日的一年对日，第二个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的一年对日。 本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。 一年对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金本次开放期为2023年7月21日（含）至2023年8月17日（含）。

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。 本基金在开放期办理基金份额申购、赎回等业务的开放
日为开放期内的每个工作日。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元。 投资者通过基金管理人直销中心追
加申购单笔最低限额为人民币1元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。 基金管理人必须在调整实施前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金具体申购费率如下表：

申购金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜100万元 0.8%

100万元≤M＜300万元 0.5%

300……
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