公告日期：2020-12-11

　　 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020年12月11日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 上银聚德益一年定开债券

基金主代码 009578

基金合同生效日 2020年6月16日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《上银聚德益一年定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 等

收益分配基准日 2020年12月7日

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额

净值（单位：元）

1.0033

基准日基金可供

分配利润 （单

位：元）

1,664,804.93

本次分红方案（单位：元/10份基

金份额）

0.030

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。