浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-08-01
浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 7 月 31 日
送出日期:2023 年 8 月 1 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 浦银安盛 ESG 责任投资混合 基金代码 009630
下属基金简称 浦银安盛 ESG 责任投资混合 下属基金交易代码 009630
A
下属基金简称 浦银安盛 ESG 责任投资混合 下属基金交易代码 009631
C
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021 年 3 月 16 日
基金经理 杨岳斌 经理的日期
证券从业日期 2007 年 12 月 13 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念,在严格控制组合风险并保持良
好流动性的前提下,兼顾社会价值和商业价值,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资
券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中港股通股
票不超过股票资产的 50%);本基金非现金资产中不低于 80%的资产将投资于通过 ESG 责
任投资方法选择的证券;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念。坚持严格的基本面分析,以股
东价值为核心,不仅关注其商业价值,同时也关注其社会价值。注重风险与收益的平衡,
结合公司长期发展趋势,精选个股构建投资组合。
本基金界定的 ESG 责任投资将综合考虑企业的环境效益(E)、对社会的贡献(S)和良
好的公司治理(G),通过定性和定量相结合的策略将 ESG 评价情况纳入投资参考。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数收益率*70%+恒生……
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