东方红益丰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-26
东方红益丰纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 5 月 21 日
送出日期:2023 年 5 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方红益丰纯债债券 基金代码 009670
下属基金简称 东方红益丰纯债债券 A 下属基金交易代码 009670
基金管理人 上海东方证券资产管理有 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司 限公司
基金合同生效日 2020 年 7 月 21 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022 年 7 月 8 日
基金经理 陈觉平 经理的日期
证券从业日期 2011 年 6 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、
政府支持机构债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、
资产支持证券、证券公司发行的短期公司债券、分离交易可转债的纯债部分、债券逆
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基
投资范围 金不得买入股票,也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的
纯债部分。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
资产配置方面,本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微
主要投资策略 观市场主体的基础上,对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大
类产品收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,
针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。
东方红益丰纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
投资标的方面,本基金将运用利率类投资策略、信用投资策略、互换策略、资产支持
证券投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率
*20%……
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