东方红益丰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
东方红益丰纯债债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本基金于 2023 年 3 月 23 日新增 C 类份额,本报告中本基金 C 类份额的“基金合同生效日”
特指 2023 年 3 月 23 日。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红益丰纯债债券
基金主代码 009670
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 21 日
报告期末基金份额总额 366,050,069.76 份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期
收益和基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经
济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率、
债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益
率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及
流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投
资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一
年期银行定期存款税后收益率*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红益丰纯债债券 A 东方红益丰纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 009670 018186
报告期末下属分级基金的份额总额 335,620,944.22 份 30,429,125.54 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
……
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