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公告日期:2023-07-25
东方红益丰纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年7月25日
1公告基本信息
基金名称 东方红益丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方红益丰纯债债券
基金主代码 009670
基金合同生效日 2020年7月21日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开募集证 券投资基 金信 息 披 露 管 理 办 法 》《东方红益丰
公告依据 纯债债券型证券投资基金基金合同 》(以 下 简 称 基 金 合 同)
《东方红益 丰纯债债券 型证 券 投 资 基 金 招 募说 明 书 》(以 下
简称招募说明书)
收益分配基准日 2023年7月14日
有关年度分红次数的说明 2023年度第一次分红
下属分类基金的基金简称 东方红益丰纯债债券 A 东方红益丰纯债债券 C
下属分类基金的交易代码 009670 018186
基准日下属分类基金份额净值 (单 1.0784 1.0781
位:人民币元)
截止基准日下 属 基准日下属分类基金可供分配利润 26,267,865.73 2,322,834.29
分类基金的相关指 (单位:人民币元)
标 截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人 - -
民币元)
本次下属分类基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2500 0.2500
注:本基金本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.2500元,即每份基金份额发放红利0.0250元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年7月27日
除息日 2023年7月27日
现金红利发放日 2023年7月31日
分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年7月27
红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值计算确定,2023年7月31日起投资者可以查询红利
……
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