华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-17
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了锦州神工半导体股份有限
公司(证券简称:神工股份,代码:688233)、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(证券简称:泰
嘉股份,代码:002843)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资神工
股份、泰嘉股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
总 成 本 占 账 面 价 值
基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占 基 金 资 限售期
名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产 净 值 比
例
华夏磐润两年定
期开放混合型证 神工股份 395,053 11,499,992.83 3.13% 11,128,643.01 3.03% 6个月
券投资基金
华夏磐利一年定
期开放混合型证 泰嘉股份 957,381 15,499,998.39 3.10% 18,869,979.51 3.78% 6个月
券投资基金
华夏磐润两年定
期开放混合型证 泰嘉股份 710,315 11,499,999.85 3.13% 14,000,308.65 3.81% 6个月
券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2023年10月13日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十月十七日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》