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发表于 2023-10-17 07:19:42 股吧网页版
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-17

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了锦州神工半导体股份有限
公司(证券简称:神工股份,代码:688233)、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(证券简称:泰
嘉股份,代码:002843)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资神工
股份、泰嘉股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

总 成 本 占 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产 净 值 比



华夏磐润两年定

期开放混合型证 神工股份 395,053 11,499,992.83 3.13% 11,128,643.01 3.03% 6个月

券投资基金
华夏磐利一年定

期开放混合型证 泰嘉股份 957,381 15,499,998.39 3.10% 18,869,979.51 3.78% 6个月

券投资基金
华夏磐润两年定

期开放混合型证 泰嘉股份 710,315 11,499,999.85 3.13% 14,000,308.65 3.81% 6个月

券投资基金

注:基金资产净值、账面价值为2023年10月13日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年十月十七日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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