公告日期：2023-12-12

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了国新健康保

障服务集团股份有限公司（证券简称：国新健康，代码：000503）非公开发行 A

股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券

有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资国新健康本次非公

开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比

例

华夏磐利一年

定期开放混合 国新健康 1,012,145 9,999,992.60 1.89% 13,289,463.85 2.52% 6 个月
型证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 12 月 8 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年十二月十二日

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