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公告日期:2024-01-13
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了广州集泰化
工股份有限公司(证券简称:集泰股份,代码:002909)非公开发行 A 股股票
的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资集泰股份本次非公开发行
A 股股票的相关信息公告如下:
总成本 账面价
基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基
名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期
值比例 净值比
例
华夏磐润两年
定期开放混合 集泰股份 1,692,308 11,000,002.00 2.99% 12,556,925.36 3.41% 6 个月
型证券投资基
金
华夏磐利一年
定期开放混合 集泰股份 2,307,692 14,999,998.00 2.89% 17,123,074.64 3.30% 6 个月
型证券投资基
金
注:基金资产净值、账面价值为 2024 年 1 月 11 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十三日
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