公告日期：2024-01-31

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了曲美家居集团股份有限 公司（证券简称：曲美家居，代码：603818）非公开发行A股股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现 将旗下公募基金投资曲美家居本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐润两年

定期开放混合 曲美家居 2,789, 13,000,002.00 4.12% 12,497,856.00 3.96% 6个月

型证券投资基 700

金

华夏磐利一年

定期开放混合 曲美家居 4,291, 19,999,997.70 4.40% 19,227,465.60 4.23% 6个月

型证券投资基 845

金

注：基金资产净值、账面价值为2024年1月29日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月三十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。