公告日期：2024-10-25

华夏磐利一年定期开放混合型

证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏磐利一年定开混合

基金主代码 009686

交易代码 009686

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日

报告期末基金份额总额 212,313,441.92 份

在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健
投资目标

增值。

封闭期投资策略：主要包括资产配置策略、股票投资策略、
固定收益品种投资策略等。在股票投资策略上，本基金可
通过直接参与定增项目以获得稳健收益，还可通过在定增
项目周期内适时参与和定增事件相关股票投资提高收益，
投资策略

并辅以基本面选股的股票投资策略。

开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流
动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，
主要投资于具有较高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征

股票基金，高于债券基金、货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏磐利一年定开混合 A 华夏磐利一年定开混合 C

下属分级基金的交易代码 009686 009687

报告期末下属分级基金的份

198,444,991.47 份 13,868,450.45 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

华夏磐利一年定开混合 A 华夏磐利一年定开混合 C

1.本期已实现收益 -47,597,918.02 -3,……
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