公告日期：2024-12-19

平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资
基金

基金简称 平安中债 1-5 年政策性金融债

基金主代码 009721

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及本基金基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 2 次

下属分级基金的基金简称 平安中债 1-5 年政策 平安中债 1-5 年政策
性金融债 A 性金融债 C

下属分级基金的交易代码 009721 009722

截止基准日 基准日下属分级基金份额 1.1056 1.1194

下属分级基 净值（单位：人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供 160,415,907.27 9,477,997.54

标 分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.23 0.23

份基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。 2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 20 日

除息日 2024 年 12 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 12 月 20 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登
红利再投资相关事项的说明 记机构将于2024年12月23日对红利再投资的基金份额进行
确认。2024 年 12 月 24 日起，投资者可以查询、赎回红利再
投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个
人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分 红权益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。