公告日期：2022-03-31

中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 03 月 31 日
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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§ 1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 03 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................2
1.1 重要提示 ..................................................................2
1.2 目录 ......................................................................3
§2 基金简介 ......................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................5
2.2 基金产品说明 ..............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................7
2.4 信息披露方式 ..............................................................7
2.5 其他相关资料 ..............................................................8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................8
3.2 基金净值表现 ..............................................................9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...............................................11
§4 管理人报告 ...................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...........................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...........................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .……
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