公告日期：2021-11-23

安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 23 日

安信尊享添利利率债债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信尊享添利利率债债券型证券投资基
金

基金简称 安信尊享添利利率债

基金主代码 009784

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信尊享添利利率债债券
型证券投资基金基金合同》、《安信尊享添
利利率债债券型证券投资基金招募说明
书》及相关公告。

收益分配基准日 2021 年 11 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信尊享添利利率 安信尊享添利利率
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 009784 009785

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0598 1.0570

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 7,575,954.61 46,256.61

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.3 0.3

份额）
注：基金收益分配后任一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 24 日

除息日 2021 年 11 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 25 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 11 月 24 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2021 年 11 月 25
日直接计入其基金账户，2021 年 11 月 26 日起投资者可以查
……
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