公告日期：2023-06-07

安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 7 日

安信尊享添利利率债债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信尊享添利利率债债券型证券投资基
金

基金简称 安信尊享添利利率债

基金主代码 009784

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信尊享添利利率债债券
型证券投资基金基金合同》、《安信尊享添
利利率债债券型证券投资基金招募说明
书》及相关公告。

收益分配基准日 2023 年 6 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安信尊享添利利率 安信尊享添利利率
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 009784 009785

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0403 1.0339

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 2,062,855.43 25,241.00

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.30 0.30

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 8 日

除息日 2023 年 6 月 8 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 9 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年 6 月 8 日除息
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2023 年 6 月 9 日直
接计入其基金账户，2023 年 6 月 12 日起投资者可以查询、
赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
……
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