大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成创业板两年定开混合
场内简称 创业板定开
基金主代码 160926
交易代码 160926
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2020 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额 933,207,774.07 份
投资目标 本基金主要投资于创业板上市公司的股票,在严格控制
风险和保持良好流动性的前提下,灵活运用多种投资策
略进行积极的组合优化,力争实现超越业绩比较基准的
投资收益。
投资策略 本基金重点关注创业板股票的投资机会,通过自下而上
深度挖掘,精选个股。
业绩比较基准 创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×
10%+中债综合全价指数收益率×30%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场本基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投
资港股通标的票,则需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
封闭期内,本基金可以通过战略配售投资创业板股票,
由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。同
时,采用战略配售方式参与股票投资,通常有一定限售
期,因此,本基金投资面临限售期内标的无法交易的风
险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成创业板两年定开混合……
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