公告日期：2023-03-25

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了协创数据技

术股份有限公司（证券简称：协创数据，代码：300857）非公开发行 A 股股票

的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资协创数据本次非公开发行

A 股股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比

例

华夏磐锐一

年定期开放 协创数据 621,762.00 12,000,006.60 2.07% 13,778,245.92 2.37% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏磐益一

年定期开放 协创数据 932,642.00 17,999,990.60 2.05% 20,667,346.72 2.35% 6 个月
混合型证券
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 3 月 23 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年三月二十五日

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