公告日期：2023-05-23

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏恒顺醋业股份
有限公司（证券简称：恒顺醋业，代码：600305）非公开发行A股股票的认购。根据中国
证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，
本公司现将旗下公募基金投资恒顺醋业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如
下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐锐一年

定期开放混合 恒顺醋业 1,443,696.00 15,000,001.44 2.53% 15,548,605.92 2.62% 6个月

型证券投资基

金

华夏磐益一年

定期开放混合 恒顺醋业 2,213,666.00 22,999,989.74 2.65% 23,841,182.82 2.75% 6个月

型证券投资基

金

注：基金资产净值、账面价值为2023年5月19日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年五月二十三日

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