公告日期：2023-06-15

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏新日电

动车股份有限公司（证券简称：新日股份，代码：603787）非公开发行 A 股股

票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资新日股份本次非公开发

行 A 股股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比

例

华夏磐锐一

年定期开放 新日股份 1,176,471.00 18,000,006.30 2.94% 18,294,124.05 2.99% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏磐润两

年定期开放 新日股份 718,954.00 10,999,996.20 2.96% 11,179,734.70 3.01% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏磐益一

年定期开放 新日股份 1,764,706.00 27,000,001.80 3.08% 27,441,178.30 3.13% 6 个月
混合型证券
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 6 月 13 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年六月十五日

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