公告日期：2024-04-10

华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了西藏城市发展投资股份有
限公司（证券简称：西藏城投，代码：600773）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗
下公募基金投资西藏城投本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

总 成 本 占 账 面 价 值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占 基 金 资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产 净 值 比

例

华夏磐益一年定

期开放混合型证 西藏城投 3,060,686 23,199,999.88 3.83% 34,065,435.18 5.62% 6个月

券投资基金

华夏磐锐一年定

期开放混合型证 西藏城投 1,424,802 10,799,999.16 3.98% 15,858,046.26 5.85% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年4月8日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月十日

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