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公告日期:2024-04-24
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了青岛英派斯健康科技股份
有限公司(证券简称:英派斯,代码:002899)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会
《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下公募基金投资英派斯本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
总 成 本 账 面 价
基金 认购数量 总成本 占 基 金 账面价值 值 占 基
名称 证券名称 (股) (元) 资 产 净 (元) 金 资 产 限售期
值比例 净 值 比
例
华夏磐益一年
定期开放混合 英派斯 49,932 693,555.48 0.12% 709,533.72 0.13% 6个月
型证券投资基
金
华夏磐锐一年
定期开放混合 英派斯 22,784 316,469.76 0.13% 323,760.64 0.13% 6个月
型证券投资基
金
注:基金资产净值、账面价值为2024年4月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月二十四日
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