公告日期：2024-04-30

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了云南煤业能

源股份有限公司（证券简称：云煤能源，代码：600792）非公开发行 A 股股票

的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资云煤能源本次非公开发行

A 股股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比

例

华夏磐益一年

定期开放混合 云煤能源 3,287,671 11,999,999.15 2.04% 11,375,341.66 1.94% 6 个月
型证券投资基
金
华夏磐锐一年

定期开放混合 云煤能源 2,273,972 8,299,997.80 3.16% 7,867,943.12 2.99% 6 个月
型证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 4 月 26 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年四月三十日

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