公告日期：2022-01-22

海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通中证 100 指数（LOF）

场内简称 海富 100

基金主代码 162307

交易代码 162307

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额 51,738,912.56 份

投资目标 采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和
数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业
绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效
跟踪。

投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标

的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 中证 100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的
投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 海富通中证 100 指数 A 海富通中证 100 指数 C
称
下属分级基金的交易代

162307 010224

码

报告期末下属分级基金 51,736,841.46 份 2,071.10 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

海富通中证 100 指数 海富通中证 100 指数
A C

1.本期已实现收益 1,559,211.39 114.46

2.本期利润 1,409,352.14 309.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0269 0.0422

4.期末基金资产净值 80,669,864.21 ……
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