公告日期：2022-03-29

海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金第二次分红公

告

公告送出日期：2022 年 3 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资
基金

基金简称 海富通中债 1-3 年农发

基金主代码 010262

基金合同生效日 2021 年 4 月 14 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及《海富通中债 1-3 年农发行债券指数
证券投资基金基金合同》、《海富通中债 1-3
年农发行债券指数证券投资基金更新招募说
明书》

收益分配基准日 2022 年 3 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

海富通中债 1-3 年农 海富通中债 1-3 年农
下属分级基金的基金简称

发 A 发 C

下属分级基金的交易代码 010262 010263

基准日下属分级基金 1.0245 1.0236

截止收益分配基准

份额净值（单位：元）

日下属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金 25,340,267.12 2,357,359.18

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.100 0.100

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 31 日

除息日 2022 年 3 月 31 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 6 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持
分红对象

有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2022 年 3
月 31 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的
红利再投资相关事项的说明 基金份额，并将于 2022 年 4 月 1 日直接计入其基金账户，
投资者自 2022 年 4 月 6 日起可以查询、赎回再投资所得的
基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分……
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