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发表于 2024-04-22 09:15:51 股吧网页版
海富通消费优选混合型证券投资基金(海富通消费优选混合A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

海富通消费优选混合型证券投资基金(海富通消费优
选混合A)基金产品资料概要更新

编制日期:2024年4月19日
送出日期:2024年4月22日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通消费优选混合 基金代码 010421

下属基金简称 海富通消费优选混合 A 下属基金代码 010421

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司


基金合同生效日 2021-04-14

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-04-07

基金经理 刘海啸 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过优选具有较强竞争优势的消费行业上市公司,在严格控制投资
风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其
他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转
换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、
投资范围 股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符
合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其
他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的
投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于本基金所界
定的消费主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在
扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金以后,本基金保
留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基
金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

具体包括:

1、资产配置策略:本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例为
主要投资策略 60%-95%,在进行资产配置决策时,通过研究宏观经济基本面、政策面、市
场情绪、资金面和投资者行为等多种因素,形成对不同市场周期的预测和
判断,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,确定股票、债

券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。在严格控制投资风险的基
础上,实现本基金长期、持续、稳定增值。

本基金所界定的消费主题主要是指立足消费领域,在消费行业及与消费相
关的消费制造、消费服务密切相关上、下游产业的上市公司内,优选极具
投资价值的上市公司。

2、股票投资策略:(1)行业配置策略;(2)个股甄选策略。

3、债券投资组合策略:(1)利率策略;(2)信用策略;(3)杠杆策略。
4、资产支持证券投资策略

……
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