海富通消费优选混合型证券投资基金(海富通消费优选混合A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-25
海富通消费优选混合型证券投资基金(海富通消费优选混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月14日
送出日期:2024年6月25日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通消费优选混合 基金代码 010421
下属基金简称 海富通消费优选混合 A 下属基金代码 010421
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 招商银行股仹有限公司
司
基金合同生效日 2021-04-14
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-04-07
基金经理 刘海啸 基金经理的日期
证券从业日期 2013-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金通过优选具有较强竞争优势的消费行业上市公司,在严格控制
投资风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板
及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可
交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回贩、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、
股指期货、国债期货、股票期权及法律法觃或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关觃定。如法律法觃或
监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基
金资产的60%-95%,其中投资亍本基金所界定的消费主题证券的比例
丌低亍非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国
债期货、股票期权合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金及到
期日在一年以内的政府债券丌低亍基金资产净值的5%,本基金所指的
现金丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。
具体包括:
1、资产配置策略:本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例
为60%-95%,在迚行资产配置决策时,通过研究宏观经济基本面、政
策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素,形成对丌同市场
周期的预测和判断,根据经济周期丌同阶段各类资产市场表现变化情
况,确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。在
严格控制投资风险的基础上,实现本基金长期、持续、稳定增值。
本基金所界定的消费主题主要是指立足消费领域,在消费行业及不消
主要投资策略 费相关的消费制造、消费服务密切相关上、下游产业的上市公司内,
优选极具投资价值的上市公司。
……
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