公告日期：2022-04-14

广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基
金

基金简称 广发中债 1-5 年国开债指数

基金主代码 010529

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发中债 1-5 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》、《广发中债 1-5 年
国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

广发中债 1-5 年国 广发中债 1-5 年国开债
下属分级基金的基金简称

开债指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 010529 010530

基准日下属分级基金份 1.0258 1.0246

额净值（单位：元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可 115,955,652.80 1,895,441.44

分级基金的相关 供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

指标 元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 11,595,565.28 189,544.15

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.024 0.023

份基金份额）

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每

季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例

不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 15 日

除息日 2022 年 4 月 15 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 4 月 18 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2022 年 4 月 15 日的基金份额净值为计算基准确定。
2022 年 4 月 19 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。