公告日期：2022-11-22

广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称 广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基
金

基金简称 广发中债 1-5 年国开债指数

基金主代码 010529

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发中债 1-5 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》、《广发中债 1-5 年
国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 11 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 4 次分红

广发中债 1-5 年国 广发中债 1-5 年国开债
下属分级基金的基金简称

开债指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 010529 010530

基准日下属分级基金份 1.0221 1.0337

额净值（单位：元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可 87,270,510.51 166,166.90

分级基金的相关 供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

指标 元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 8,727,051.06 16,616.69

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.100 0.100

份基金份额）

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每

季度最少分配一次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低

于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 23 日

除息日 2022 年 11 月 23 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 11 月 24 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2022 年 11 月 23 日的基金份额净值为计算基准确
定。2022 年 11 月 25 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。