公告日期：2024-07-10

广发中债1-5年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月10日

1.公告基本信息

基金名称 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 广发中债1-5年国开债指数

基金主代码 010529

基金合同生效日 2021年3月16日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债1-5年国开行债券指数证券

投资基金基金合同》《广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债1-5年国开债指数A 广发中债1-5年国开债指数C

下属分级基金的交易代码 010529 010530

基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0597 1.0666

截止基准日下属分级基金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 121,220,161.35 875,880.35

标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元） 12,122,016.14 87,588.04

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050 0.057

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最
少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可
供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月11日2024年7月11日（场外）

除息日

现金红利发放日 2024年7月12日

分红对象 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。