公告日期：2022-04-22

申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（ LOF） 2022 年第 1 季度报告
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申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金
（ LOF）
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司基金托管人： 广发银行股份有限公司报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（ LOF） 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信中证申万电子行业投资指数（ LOF）
场内简称 申万电子 LOF
基金主代码 163116
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 11 日
报告期末基金份额总额 264,083,818.44 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%，实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指
数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地
调整。
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在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行
为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、
交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本
基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理
人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准
中证申万电子行业投资指数收益率×95%+银行活期存款利
率（税后） ×5%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证申万电
子行业投资指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市
场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 申万菱信中证申万电子行业
投资指数（ LOF） A
申万菱信中证申万电子行业
投资指数（ LOF） C
下属分级基金的交易代码 163116 010531
报告期末下属分级基金的份
额总额
248,114,205.84 份 15,969,612.60 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
申万菱信中证申万电子
行业投资指数（ LOF） A
申万菱信中证申万电子
行业投资指数（ LOF） C
1.本期已实现收益 2,184,625.11 105,517.04
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2.本期利润 -66,296,570.33 -3,647,986.98
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2717 -0.2844
4.期末基金资产净值 212,813,663.62 14,424,070.73
5.期末基金份额净值 0.8577 0.9032
注： 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购
或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收
益水平要……
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