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发表于 2024-09-23 08:51:54 股吧网页版
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2024-09-23


申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证申万电子行业投资指数型
证券投资基金(LOF)

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

二○二四年九月

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

重要提示

申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)由原申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金变更注册而来。《关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》经申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金份额持有人大
会审议通过,自 2020 年 11 月 11 日起,《申万菱信中证申万电子行业投资指数型
证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证申万电子行业指数。指数编制方案简介如下:

(1)样本空间

同中证全指指数的样本空间。

(2)选样方法

1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券;

2)对样本空间内剩余证券,按照申万行业分类,选取归属于电子行业的上市公司证券作为待选样本。

3)将 2)中待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名在前
100 的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、管理风险、本基金特有的风险、金融期货投资风险、股票期权投资风险、资产支持证券投资风险、融资和转融通证券出借业务风险、税负增加风险、流动性风险和其他风险等。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金可投资存托凭证。CDR 属于市场创新产品,交易价格存在大幅波动
的风险。存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,基金可能无法对此行使表决权,也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市,本基金可能面临存托人无法卖出等风险。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证申万电子行业投资指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本次招募说明书对基金管理人、基金托管人部分内容进行更新。本次招募说
明书所载内容中有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 9 月 30 日(财务
数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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