公告日期：2023-10-25

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证万得生物科技指数（LOF）

场内简称 生物科技 LOF

基金主代码 161122

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,533,878,827.18 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%

以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策

略包括资产配置策略、股票投资策略、债券和货币

市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转

融通证券出借业务策略、融资业务策略等。

业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率

(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收

益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟

踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收

益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达中证万得生物科 易方达中证万得生物科

称 技指数（LOF）A 技指数（LOF）C

下属分级基金的交易代

161122 010572

码

报告期末下属分级基金 1,378,801,743.35 份 155,077,083.83 份

的份额总额

注：本基金 A 类份额由原易方达生物科技指数分级证券投资基金转型而来，并增
设 C 类份额类别，基金合同于 2020 年 12 月 3 日起生效，C 类份额首次确认日为 2020
年 12 月 4 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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