公告日期：2024-06-07

融通价值趋势混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 06 月 06 日
送出日期：2024 年 06 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融通价值趋势混合 基金代码 010646

下属基金简称 融通价值趋势混合 A 下属基金交易代码 010646

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 4 月 28 日

基金经理 何龙 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

开始担任本基金基金 2023 年 9 月 2 日

基金经理 李进 经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行基
金财产清算并终止基金合同，不需要召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，精选优质证券进行中长期投资，
力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、全国中
小企业股份转让系统精选层挂牌股票（以下简称“新三板精选层股票”）、内地与香港
股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以
投资范围 下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证
监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资
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